鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0918元 (2025-12-15) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3294 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,006.00元 | 0.50% | 1,001.00元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.41万元 | 0.50% | 3.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.95万元 | 0.50% | 3.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |