鹏扬中证国有企业红利ETF联接A (020115.jj ) 国企红利 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1455元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率41.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3294 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C目标基金: 鹏扬中证国有企业红利ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,723.57万 | 90.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 110.70万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 110.70万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.08万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 63.17万 | 3.30% |
加载中......