易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4010元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (115 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-10-08 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-09-30 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-09-29 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-09-28 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-09-24 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-09-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-09-22 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-09-21 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-09-18 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-09-17 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-09-16 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-09-15 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-09-14 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-11 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-09-10 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-09-09 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-09-08 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-09-07 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-09-04 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-09-03 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-09-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-09-01 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-08-31 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-08-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-27 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-08-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-08-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-08-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-21 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-19 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-18 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-14 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-08-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-08-07 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-06 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-04 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-31 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-29 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-27 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-24 | 1.4661元 | 1.4661元 |