易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5288元 (2026-02-05) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.60% (99 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-02-04 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-03 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-02-02 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-30 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-01-29 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-28 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-27 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-01-26 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-01-22 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-21 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-01-20 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-19 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-01-16 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-01-15 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-14 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-13 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-12 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-01-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-08 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-01-07 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-01-06 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-05 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-12-31 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-30 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-29 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-26 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-12-25 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-12-24 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-23 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-22 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-19 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-18 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-12-17 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-15 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-12 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-11 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-10 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-09 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-12-08 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-12-05 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2025-12-04 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-03 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-12-02 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2025-12-01 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-11-28 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-27 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-11-26 | 1.4871元 | 1.4871元 |