易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5204元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (178 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF(517010) |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-14 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-13 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-12 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-11 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-30 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-29 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-27 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-23 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-22 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-20 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-17 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-16 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-15 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-14 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-04-13 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-10 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-04-09 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-08 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-07 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-03 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-04-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-04-01 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-03-31 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-03-30 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-27 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-26 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-25 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-24 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-03-23 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-19 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-18 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-17 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-03-16 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-13 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-12 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-11 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-03-10 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-09 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-06 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-05 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-03-04 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-03 | 1.4888元 | 1.4888元 |