易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4828元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.19% (196 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF(517010) |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-26 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-25 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-23 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-22 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-18 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-17 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-16 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-11 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-09 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-08 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-05 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-04 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-03 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-02 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-01 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-29 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-28 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-27 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-26 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-25 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-05-22 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-21 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-20 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-19 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-15 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-14 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-13 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-12 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-05-11 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-07 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-06 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-30 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-29 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-04-28 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-04-27 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-23 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-22 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-20 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-04-17 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-16 | 1.5115元 | 1.5115元 |