易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5190元 (2026-02-02) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.32% (121 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 4,065.38万 | 2,719.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 2,981.72万 | 1,942.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 2,274.84万 | 1,728.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2,151.02万 | 1,675.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,701.91万 | 1,404.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,787.98万 | 1,447.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,409.00万 | 1,316.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,081.91万 | 1,039.30万元 | -- |