易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5204元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (178 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF(517010) |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,284.08万 | 94.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 236.86万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 26.53万 | 0.58% |
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