易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4010元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (115 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 020113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-04 | |
| 总份额 | 3,056.57万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020113 | 020114 |
| 子基金份额 | 2,686.93万 份 (2026-06-30) | 369.64万 份 (2026-06-30) |