易方达中证沪港深500ETF联接发起式A (020113.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4983元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率16.64% (113 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证沪港深500ETF |
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易方达中证沪港深500ETF联接发起式A(020113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-20 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-19 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-18 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-08-17 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-08-14 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-08-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-08-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-08-11 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-10 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-08-07 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-06 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-08-05 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-04 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-03 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-07-31 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-29 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-07-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-07-27 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-24 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-22 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-21 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-07-20 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-17 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-15 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-14 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-07-10 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-09 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-08 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-07 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-06 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-07-03 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-02 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-01 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-30 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-26 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-06-25 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-23 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-22 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-06-18 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-17 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-16 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-12 | 1.4816元 | 1.4816元 |