鹏华丰恒债券D (020112.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0402元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4421 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券C 、鹏华丰恒债券B |
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鹏华丰恒债券D(020112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0402元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0694元 |
| 2026-06-03 | 1.0402元 | 1.0693元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0693元 |
| 2026-06-01 | 1.0401元 | 1.0692元 |
| 2026-05-29 | 1.0398元 | 1.0689元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.0687元 |
| 2026-05-27 | 1.0394元 | 1.0685元 |
| 2026-05-26 | 1.0391元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0389元 | 1.0680元 |
| 2026-05-22 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-05-18 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-05-15 | 1.0424元 | 1.0674元 |
| 2026-05-14 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-05-13 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.0667元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2026-04-27 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2026-04-24 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2026-04-23 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2026-04-21 | 1.0411元 | 1.0661元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2026-04-17 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-04-16 | 1.0406元 | 1.0656元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-04-14 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2026-04-10 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-09 | 1.0400元 | 1.0650元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.0650元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0649元 |
| 2026-04-03 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2026-04-02 | 1.0391元 | 1.0641元 |
| 2026-04-01 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2026-03-30 | 1.0389元 | 1.0639元 |
| 2026-03-27 | 1.0385元 | 1.0635元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2026-03-25 | 1.0381元 | 1.0631元 |
| 2026-03-24 | 1.0379元 | 1.0629元 |