鹏华丰恒债券D(020112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.0728元 |
| 2026-08-24 | 1.0397元 | 1.0727元 |
| 2026-08-21 | 1.0434元 | 1.0725元 |
| 2026-08-20 | 1.0435元 | 1.0726元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.0726元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.0727元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.0724元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.0723元 |
| 2026-08-13 | 1.0430元 | 1.0721元 |
| 2026-08-12 | 1.0428元 | 1.0719元 |
| 2026-08-11 | 1.0427元 | 1.0718元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0718元 |
| 2026-08-07 | 1.0425元 | 1.0716元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.0714元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0714元 |
| 2026-08-03 | 1.0422元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.0712元 |
| 2026-07-30 | 1.0419元 | 1.0710元 |
| 2026-07-29 | 1.0418元 | 1.0709元 |
| 2026-07-28 | 1.0418元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0419元 | 1.0710元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.0708元 |
| 2026-07-23 | 1.0417元 | 1.0708元 |
| 2026-07-22 | 1.0415元 | 1.0706元 |
| 2026-07-21 | 1.0414元 | 1.0705元 |
| 2026-07-20 | 1.0414元 | 1.0705元 |
| 2026-07-17 | 1.0414元 | 1.0705元 |
| 2026-07-16 | 1.0413元 | 1.0704元 |
| 2026-07-15 | 1.0412元 | 1.0703元 |
| 2026-07-14 | 1.0411元 | 1.0702元 |
| 2026-07-13 | 1.0411元 | 1.0702元 |
| 2026-07-10 | 1.0411元 | 1.0702元 |
| 2026-07-09 | 1.0411元 | 1.0702元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0410元 | 1.0701元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0700元 |
| 2026-07-03 | 1.0407元 | 1.0698元 |
| 2026-07-02 | 1.0406元 | 1.0697元 |
| 2026-07-01 | 1.0404元 | 1.0695元 |
| 2026-06-30 | 1.0407元 | 1.0698元 |
| 2026-06-29 | 1.0407元 | 1.0698元 |
| 2026-06-26 | 1.0404元 | 1.0695元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0694元 |
| 2026-06-24 | 1.0401元 | 1.0692元 |
| 2026-06-23 | 1.0400元 | 1.0691元 |
| 2026-06-22 | 1.0401元 | 1.0692元 |
| 2026-06-18 | 1.0401元 | 1.0692元 |
| 2026-06-17 | 1.0399元 | 1.0690元 |
| 2026-06-16 | 1.0396元 | 1.0687元 |