鹏华丰恒债券D(020112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0369元 | 1.0580元 |
| 2026-01-16 | 1.0368元 | 1.0579元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.0577元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.0576元 |
| 2026-01-13 | 1.0364元 | 1.0575元 |
| 2026-01-12 | 1.0363元 | 1.0574元 |
| 2026-01-09 | 1.0361元 | 1.0572元 |
| 2026-01-08 | 1.0360元 | 1.0571元 |
| 2026-01-07 | 1.0359元 | 1.0570元 |
| 2026-01-06 | 1.0359元 | 1.0570元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0571元 |
| 2025-12-31 | 1.0356元 | 1.0567元 |
| 2025-12-30 | 1.0354元 | 1.0565元 |
| 2025-12-29 | 1.0354元 | 1.0565元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.0565元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.0564元 |
| 2025-12-24 | 1.0352元 | 1.0563元 |
| 2025-12-23 | 1.0352元 | 1.0563元 |
| 2025-12-22 | 1.0350元 | 1.0561元 |
| 2025-12-19 | 1.0349元 | 1.0560元 |
| 2025-12-18 | 1.0347元 | 1.0558元 |
| 2025-12-17 | 1.0345元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0343元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.0554元 |
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.0555元 |
| 2025-12-11 | 1.0344元 | 1.0555元 |
| 2025-12-10 | 1.0342元 | 1.0553元 |
| 2025-12-09 | 1.0341元 | 1.0552元 |
| 2025-12-08 | 1.0340元 | 1.0551元 |
| 2025-12-05 | 1.0340元 | 1.0551元 |
| 2025-12-04 | 1.0339元 | 1.0550元 |
| 2025-12-03 | 1.0344元 | 1.0555元 |
| 2025-12-02 | 1.0344元 | 1.0555元 |
| 2025-12-01 | 1.0345元 | 1.0556元 |
| 2025-11-28 | 1.0344元 | 1.0555元 |
| 2025-11-27 | 1.0342元 | 1.0553元 |
| 2025-11-26 | 1.0343元 | 1.0554元 |
| 2025-11-25 | 1.0348元 | 1.0559元 |
| 2025-11-24 | 1.0349元 | 1.0560元 |
| 2025-11-21 | 1.0349元 | 1.0560元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.0560元 |
| 2025-11-19 | 1.0386元 | 1.0560元 |
| 2025-11-18 | 1.0386元 | 1.0560元 |
| 2025-11-17 | 1.0386元 | 1.0560元 |
| 2025-11-14 | 1.0384元 | 1.0558元 |
| 2025-11-13 | 1.0383元 | 1.0557元 |
| 2025-11-12 | 1.0383元 | 1.0557元 |
| 2025-11-11 | 1.0382元 | 1.0556元 |
| 2025-11-10 | 1.0380元 | 1.0554元 |
| 2025-11-07 | 1.0379元 | 1.0553元 |