鹏华丰恒债券D(020112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0423元 | 1.0753元 |
| 2026-10-08 | 1.0422元 | 1.0752元 |
| 2026-09-30 | 1.0419元 | 1.0749元 |
| 2026-09-29 | 1.0421元 | 1.0751元 |
| 2026-09-28 | 1.0418元 | 1.0748元 |
| 2026-09-24 | 1.0417元 | 1.0747元 |
| 2026-09-23 | 1.0415元 | 1.0745元 |
| 2026-09-22 | 1.0415元 | 1.0745元 |
| 2026-09-21 | 1.0413元 | 1.0743元 |
| 2026-09-18 | 1.0411元 | 1.0741元 |
| 2026-09-17 | 1.0409元 | 1.0739元 |
| 2026-09-16 | 1.0408元 | 1.0738元 |
| 2026-09-15 | 1.0407元 | 1.0737元 |
| 2026-09-14 | 1.0406元 | 1.0736元 |
| 2026-09-11 | 1.0405元 | 1.0735元 |
| 2026-09-10 | 1.0405元 | 1.0735元 |
| 2026-09-09 | 1.0405元 | 1.0735元 |
| 2026-09-08 | 1.0405元 | 1.0735元 |
| 2026-09-07 | 1.0405元 | 1.0735元 |
| 2026-09-04 | 1.0402元 | 1.0732元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.0731元 |
| 2026-09-02 | 1.0399元 | 1.0729元 |
| 2026-09-01 | 1.0399元 | 1.0729元 |
| 2026-08-31 | 1.0397元 | 1.0727元 |
| 2026-08-28 | 1.0396元 | 1.0726元 |
| 2026-08-27 | 1.0396元 | 1.0726元 |
| 2026-08-26 | 1.0398元 | 1.0728元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.0728元 |
| 2026-08-24 | 1.0397元 | 1.0727元 |
| 2026-08-21 | 1.0434元 | 1.0725元 |
| 2026-08-20 | 1.0435元 | 1.0726元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.0726元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.0727元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.0724元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.0723元 |
| 2026-08-13 | 1.0430元 | 1.0721元 |
| 2026-08-12 | 1.0428元 | 1.0719元 |
| 2026-08-11 | 1.0427元 | 1.0718元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0718元 |
| 2026-08-07 | 1.0425元 | 1.0716元 |
| 2026-08-06 | 1.0423元 | 1.0714元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.0714元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0714元 |
| 2026-08-03 | 1.0422元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.0712元 |
| 2026-07-30 | 1.0419元 | 1.0710元 |
| 2026-07-29 | 1.0418元 | 1.0709元 |
| 2026-07-28 | 1.0418元 | 1.0709元 |
| 2026-07-27 | 1.0419元 | 1.0710元 |
| 2026-07-24 | 1.0417元 | 1.0708元 |