鹏华丰恒债券D(020112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0371元 | 1.0621元 |
| 2026-03-12 | 1.0369元 | 1.0619元 |
| 2026-03-11 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2026-03-10 | 1.0368元 | 1.0618元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2026-03-06 | 1.0370元 | 1.0620元 |
| 2026-03-05 | 1.0369元 | 1.0619元 |
| 2026-03-04 | 1.0407元 | 1.0618元 |
| 2026-03-03 | 1.0405元 | 1.0616元 |
| 2026-03-02 | 1.0403元 | 1.0614元 |
| 2026-02-27 | 1.0399元 | 1.0610元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.0608元 |
| 2026-02-25 | 1.0399元 | 1.0610元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.0612元 |
| 2026-02-13 | 1.0396元 | 1.0607元 |
| 2026-02-12 | 1.0395元 | 1.0606元 |
| 2026-02-11 | 1.0393元 | 1.0604元 |
| 2026-02-10 | 1.0390元 | 1.0601元 |
| 2026-02-09 | 1.0389元 | 1.0600元 |
| 2026-02-06 | 1.0385元 | 1.0596元 |
| 2026-02-05 | 1.0382元 | 1.0593元 |
| 2026-02-04 | 1.0380元 | 1.0591元 |
| 2026-02-03 | 1.0380元 | 1.0591元 |
| 2026-02-02 | 1.0380元 | 1.0591元 |
| 2026-01-30 | 1.0379元 | 1.0590元 |
| 2026-01-29 | 1.0379元 | 1.0590元 |
| 2026-01-28 | 1.0378元 | 1.0589元 |
| 2026-01-27 | 1.0378元 | 1.0589元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.0589元 |
| 2026-01-23 | 1.0375元 | 1.0586元 |
| 2026-01-22 | 1.0374元 | 1.0585元 |
| 2026-01-21 | 1.0373元 | 1.0584元 |
| 2026-01-20 | 1.0371元 | 1.0582元 |
| 2026-01-19 | 1.0369元 | 1.0580元 |
| 2026-01-16 | 1.0368元 | 1.0579元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.0577元 |
| 2026-01-14 | 1.0365元 | 1.0576元 |
| 2026-01-13 | 1.0364元 | 1.0575元 |
| 2026-01-12 | 1.0363元 | 1.0574元 |
| 2026-01-09 | 1.0361元 | 1.0572元 |
| 2026-01-08 | 1.0360元 | 1.0571元 |
| 2026-01-07 | 1.0359元 | 1.0570元 |
| 2026-01-06 | 1.0359元 | 1.0570元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0571元 |
| 2025-12-31 | 1.0356元 | 1.0567元 |
| 2025-12-30 | 1.0354元 | 1.0565元 |
| 2025-12-29 | 1.0354元 | 1.0565元 |
| 2025-12-26 | 1.0354元 | 1.0565元 |
| 2025-12-25 | 1.0353元 | 1.0564元 |
| 2025-12-24 | 1.0352元 | 1.0563元 |