估值
净值&收盘价
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概况
公告
鹏华丰恒债券D
(020112.jj )
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0434
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4544 / 7420)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券C
、
鹏华丰恒债券B
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鹏华丰恒债券D(020112) - 基金投资策略和运作
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