估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华丰恒债券D
(020112.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
1.21亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0371
元
(
2026-03-13
)
基金经理
方昶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4390 / 7201)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券C
、
鹏华丰恒债券B
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鹏华丰恒债券D(020112) - 历史资产组合