估值
净值&收盘价
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公告
鹏华丰恒债券D
(020112.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-24
总资产规模
8,659.49万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0427
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4461 / 7294)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰恒债券(003280)
、
鹏华丰恒债券C
、
鹏华丰恒债券B
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鹏华丰恒债券D(020112) - 历史资产组合