鹏华丰恒债券D (020112.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4427 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券C 、鹏华丰恒债券B |
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鹏华丰恒债券D(020112) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.19% | 0.29% | 0.25% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.08% | -0.32% | 0.24% | 0.54% | 0.24% | 0.31% | 0.11% | -0.02% | -0.06% | 0.37% | 0.04% | 0.12% | 1.66% |
| 2024 | 0.46% | 0.43% | 0.11% | 0.35% | 0.35% | 0.33% | 0.25% | -0.02% | -0.010% | 0.15% | 0.46% | 0.56% | 3.48% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.55% | 0.48% |