鹏华丰恒债券D (020112.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0428元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4449 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰恒债券(003280) 、鹏华丰恒债券C 、鹏华丰恒债券B |
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鹏华丰恒债券D(020112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,659.49万 | 8,334.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,110.88万 | 6,877.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 11.13万 | 10.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.16万 | 5.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.09万 | 4.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.08万 | 4.96万元 | -- |