鹏华丰恒债券D(020112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.56亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 8,659.49万 | 8,334.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.21亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7,110.88万 | 6,877.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 11.13万 | 10.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.16万 | 5.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.09万 | 4.97万元 | -- |