鹏华丰恒债券D(020112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,102.88万元 | 0.30% | 1,034.29万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,102.88万元 | 0.30% | 1,034.29万元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,261.65万元 | 0.30% | 420.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,261.65万元 | 0.30% | 420.55万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,176.91万元 | 0.30% | 1,392.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,176.91万元 | 0.30% | 1,392.30万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |