万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5632 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,988.96万 | 1,915.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,923.23万 | 3,714.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,789.05万 | 4,457.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,088.13万 | 4,750.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,444.27万 | 6,257.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,676.66万 | 9,549.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3.59亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.55亿 | 3.52亿元 | -- |