万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6351 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -0.17% | -2.06% | -0.20% | -0.35% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.68% |
| 2025 | 0.29% | 0.21% | -0.37% | -0.31% | 0.55% | 1.38% | 0.79% | 2.24% | 0.92% | 0.19% | -0.41% | 0.55% | 6.17% |
| 2024 | -- | -- | 0.010% | 0.37% | 0.44% | -0.11% | -0.35% | -0.37% | 0.81% | 0.09% | 0.52% | 0.59% | 2.01% |