万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5904 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |