万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6527 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0415元 | 1.0497元 |
| 2026-06-17 | 1.0444元 | 1.0526元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0539元 |
| 2026-06-15 | 1.0480元 | 1.0562元 |
| 2026-06-12 | 1.0455元 | 1.0537元 |
| 2026-06-11 | 1.0432元 | 1.0514元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.0520元 |
| 2026-06-09 | 1.0444元 | 1.0526元 |
| 2026-06-08 | 1.0448元 | 1.0530元 |
| 2026-06-05 | 1.0462元 | 1.0544元 |
| 2026-06-04 | 1.0462元 | 1.0544元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.0558元 |
| 2026-06-02 | 1.0491元 | 1.0573元 |
| 2026-06-01 | 1.0501元 | 1.0583元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.0585元 |
| 2026-05-28 | 1.0486元 | 1.0568元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.0571元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0498元 | 1.0580元 |
| 2026-05-22 | 1.0484元 | 1.0566元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0564元 |
| 2026-05-20 | 1.0480元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0493元 | 1.0575元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0494元 | 1.0576元 |
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0591元 |
| 2026-05-13 | 1.0539元 | 1.0621元 |
| 2026-05-12 | 1.0541元 | 1.0623元 |
| 2026-05-11 | 1.0566元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0586元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0583元 | 1.0665元 |
| 2026-05-06 | 1.0552元 | 1.0634元 |
| 2026-04-30 | 1.0540元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0569元 | 1.0651元 |
| 2026-04-28 | 1.0569元 | 1.0651元 |
| 2026-04-27 | 1.0598元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0584元 | 1.0666元 |
| 2026-04-23 | 1.0594元 | 1.0676元 |
| 2026-04-22 | 1.0626元 | 1.0708元 |
| 2026-04-21 | 1.0635元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.0698元 |
| 2026-04-16 | 1.0632元 | 1.0714元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.0692元 |
| 2026-04-14 | 1.0616元 | 1.0698元 |
| 2026-04-13 | 1.0600元 | 1.0682元 |
| 2026-04-10 | 1.0635元 | 1.0717元 |
| 2026-04-09 | 1.0639元 | 1.0721元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.0765元 |
| 2026-04-07 | 1.0585元 | 1.0667元 |