万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6150 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 190.52万元 | 1.00% | 28.58万元 | 0.15% |
| 2025-10-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 137.19万元 | 1.00% | 20.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 358.45万元 | 1.00% | 53.77万元 | 0.15% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 129.27万元 | 1.00% | 19.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |