万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6351 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 361.37万 | 4.17% |
| (其中) 股票 | 361.37万 | 4.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,706.93万 | 77.37% |
| (其中) 债券 | 6,706.93万 | 77.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,140.00万 | 13.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 199.01万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 261.22万 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 94.73万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.24万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 28.15万 | 0.32% |
| 金融业 | 22.71万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 工业 | 139.63万 | 1.61% |
| 通信服务 | 17.09万 | 0.20% |
| 金融 | 2.81万 | 0.03% |
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