万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0490元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5632 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225.15万 | 6.90% |
| (其中) 股票 | 225.15万 | 6.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,601.03万 | 79.73% |
| (其中) 债券 | 2,601.03万 | 79.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 7.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.41万 | 3.94% |
| 5 | 其他资产 | 57.70万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.57万 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.02万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.43万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.10万 | 0.16% |
| 采矿业 | 3.57万 | 0.11% |
| 金融业 | 2.39万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.21%) |
|---|---|---|
| 工业 | 72.08万 | 2.21% |
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