万家惠诚回报平衡一年持有期混合A (020098.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈佳昀基金类型混合型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6150 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C |
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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A(020098) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,047.00 | 4.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,327.00 | 4.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.98% | 9.02% | 4,699.00 | 7.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.98% | 9.02% | 4,695.00 | 7.56万元 | -- |