易方达信用债债券D (020082.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1309元 (2026-06-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1707 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达信用债债券D(020082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1309元 | 1.2242元 |
| 2026-06-17 | 1.1305元 | 1.2238元 |
| 2026-06-16 | 1.1297元 | 1.2230元 |
| 2026-06-15 | 1.1290元 | 1.2223元 |
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.2218元 |
| 2026-06-11 | 1.1278元 | 1.2211元 |
| 2026-06-10 | 1.1289元 | 1.2222元 |
| 2026-06-09 | 1.1295元 | 1.2228元 |
| 2026-06-08 | 1.1302元 | 1.2235元 |
| 2026-06-05 | 1.1309元 | 1.2242元 |
| 2026-06-04 | 1.1315元 | 1.2248元 |
| 2026-06-03 | 1.1313元 | 1.2246元 |
| 2026-06-02 | 1.1314元 | 1.2247元 |
| 2026-06-01 | 1.1313元 | 1.2246元 |
| 2026-05-29 | 1.1305元 | 1.2238元 |
| 2026-05-28 | 1.1302元 | 1.2235元 |
| 2026-05-27 | 1.1297元 | 1.2230元 |
| 2026-05-26 | 1.1289元 | 1.2222元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.2216元 |
| 2026-05-22 | 1.1279元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.1282元 | 1.2215元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.2214元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.2211元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.2207元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.2203元 |
| 2026-05-14 | 1.1269元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.1264元 | 1.2197元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.2195元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.2191元 |
| 2026-05-07 | 1.1256元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.1254元 | 1.2187元 |
| 2026-04-30 | 1.1302元 | 1.2187元 |
| 2026-04-29 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.2179元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.2181元 |
| 2026-04-23 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.2190元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 1.2186元 |
| 2026-04-20 | 1.1297元 | 1.2182元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.2178元 |
| 2026-04-16 | 1.1290元 | 1.2175元 |
| 2026-04-15 | 1.1289元 | 1.2174元 |
| 2026-04-14 | 1.1286元 | 1.2171元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.2168元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.2166元 |
| 2026-04-09 | 1.1281元 | 1.2166元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.2167元 |