易方达信用债债券D(020082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1226元 | 1.2111元 |
| 2026-02-12 | 1.1224元 | 1.2109元 |
| 2026-02-11 | 1.1221元 | 1.2106元 |
| 2026-02-10 | 1.1216元 | 1.2101元 |
| 2026-02-09 | 1.1278元 | 1.2098元 |
| 2026-02-06 | 1.1268元 | 1.2088元 |
| 2026-02-05 | 1.1263元 | 1.2083元 |
| 2026-02-04 | 1.1262元 | 1.2082元 |
| 2026-02-03 | 1.1261元 | 1.2081元 |
| 2026-02-02 | 1.1264元 | 1.2084元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.2085元 |
| 2026-01-29 | 1.1265元 | 1.2085元 |
| 2026-01-28 | 1.1265元 | 1.2085元 |
| 2026-01-27 | 1.1265元 | 1.2085元 |
| 2026-01-26 | 1.1266元 | 1.2086元 |
| 2026-01-23 | 1.1263元 | 1.2083元 |
| 2026-01-22 | 1.1259元 | 1.2079元 |
| 2026-01-21 | 1.1259元 | 1.2079元 |
| 2026-01-20 | 1.1258元 | 1.2078元 |
| 2026-01-19 | 1.1255元 | 1.2075元 |
| 2026-01-16 | 1.1252元 | 1.2072元 |
| 2026-01-15 | 1.1244元 | 1.2064元 |
| 2026-01-14 | 1.1240元 | 1.2060元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.2058元 |
| 2026-01-12 | 1.1234元 | 1.2054元 |
| 2026-01-09 | 1.1231元 | 1.2051元 |
| 2026-01-08 | 1.1227元 | 1.2047元 |
| 2026-01-07 | 1.1224元 | 1.2044元 |
| 2026-01-06 | 1.1226元 | 1.2046元 |
| 2026-01-05 | 1.1231元 | 1.2051元 |
| 2025-12-31 | 1.1226元 | 1.2046元 |
| 2025-12-30 | 1.1223元 | 1.2043元 |
| 2025-12-29 | 1.1225元 | 1.2045元 |
| 2025-12-26 | 1.1227元 | 1.2047元 |
| 2025-12-25 | 1.1227元 | 1.2047元 |
| 2025-12-24 | 1.1226元 | 1.2046元 |
| 2025-12-23 | 1.1226元 | 1.2046元 |
| 2025-12-22 | 1.1225元 | 1.2045元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.2045元 |
| 2025-12-18 | 1.1217元 | 1.2037元 |
| 2025-12-17 | 1.1215元 | 1.2035元 |
| 2025-12-16 | 1.1211元 | 1.2031元 |
| 2025-12-15 | 1.1208元 | 1.2028元 |
| 2025-12-12 | 1.1215元 | 1.2035元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.2040元 |
| 2025-12-10 | 1.1213元 | 1.2033元 |
| 2025-12-09 | 1.1210元 | 1.2030元 |
| 2025-12-08 | 1.1206元 | 1.2026元 |
| 2025-12-05 | 1.1207元 | 1.2027元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.2023元 |