易方达信用债债券D(020082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1307元 | 1.2302元 |
| 2026-08-27 | 1.1311元 | 1.2306元 |
| 2026-08-26 | 1.1322元 | 1.2317元 |
| 2026-08-25 | 1.1324元 | 1.2319元 |
| 2026-08-24 | 1.1324元 | 1.2319元 |
| 2026-08-21 | 1.1314元 | 1.2309元 |
| 2026-08-20 | 1.1319元 | 1.2314元 |
| 2026-08-19 | 1.1324元 | 1.2319元 |
| 2026-08-18 | 1.1334元 | 1.2329元 |
| 2026-08-17 | 1.1326元 | 1.2321元 |
| 2026-08-14 | 1.1323元 | 1.2318元 |
| 2026-08-13 | 1.1320元 | 1.2315元 |
| 2026-08-12 | 1.1311元 | 1.2306元 |
| 2026-08-11 | 1.1311元 | 1.2306元 |
| 2026-08-10 | 1.1312元 | 1.2307元 |
| 2026-08-07 | 1.1302元 | 1.2297元 |
| 2026-08-06 | 1.1297元 | 1.2292元 |
| 2026-08-05 | 1.1297元 | 1.2292元 |
| 2026-08-04 | 1.1296元 | 1.2291元 |
| 2026-08-03 | 1.1295元 | 1.2290元 |
| 2026-07-31 | 1.1291元 | 1.2286元 |
| 2026-07-30 | 1.1288元 | 1.2283元 |
| 2026-07-29 | 1.1279元 | 1.2274元 |
| 2026-07-28 | 1.1284元 | 1.2279元 |
| 2026-07-27 | 1.1284元 | 1.2279元 |
| 2026-07-24 | 1.1282元 | 1.2277元 |
| 2026-07-23 | 1.1277元 | 1.2272元 |
| 2026-07-22 | 1.1332元 | 1.2265元 |
| 2026-07-21 | 1.1321元 | 1.2254元 |
| 2026-07-20 | 1.1321元 | 1.2254元 |
| 2026-07-17 | 1.1323元 | 1.2256元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.2252元 |
| 2026-07-15 | 1.1319元 | 1.2252元 |
| 2026-07-14 | 1.1316元 | 1.2249元 |
| 2026-07-13 | 1.1316元 | 1.2249元 |
| 2026-07-10 | 1.1320元 | 1.2253元 |
| 2026-07-09 | 1.1318元 | 1.2251元 |
| 2026-07-08 | 1.1316元 | 1.2249元 |
| 2026-07-07 | 1.1311元 | 1.2244元 |
| 2026-07-06 | 1.1310元 | 1.2243元 |
| 2026-07-03 | 1.1304元 | 1.2237元 |
| 2026-07-02 | 1.1307元 | 1.2240元 |
| 2026-07-01 | 1.1305元 | 1.2238元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.2247元 |
| 2026-06-29 | 1.1319元 | 1.2252元 |
| 2026-06-26 | 1.1312元 | 1.2245元 |
| 2026-06-25 | 1.1310元 | 1.2243元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.2236元 |
| 2026-06-23 | 1.1304元 | 1.2237元 |
| 2026-06-22 | 1.1308元 | 1.2241元 |