易方达信用债债券D (020082.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-05-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1691 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券C |
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易方达信用债债券D(020082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1297元 | 1.2230元 |
| 2026-05-26 | 1.1289元 | 1.2222元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.2216元 |
| 2026-05-22 | 1.1279元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.1282元 | 1.2215元 |
| 2026-05-20 | 1.1281元 | 1.2214元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.2211元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.2207元 |
| 2026-05-15 | 1.1270元 | 1.2203元 |
| 2026-05-14 | 1.1269元 | 1.2202元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.2202元 |
| 2026-05-12 | 1.1264元 | 1.2197元 |
| 2026-05-11 | 1.1262元 | 1.2195元 |
| 2026-05-08 | 1.1258元 | 1.2191元 |
| 2026-05-07 | 1.1256元 | 1.2189元 |
| 2026-05-06 | 1.1254元 | 1.2187元 |
| 2026-04-30 | 1.1302元 | 1.2187元 |
| 2026-04-29 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.2179元 |
| 2026-04-27 | 1.1291元 | 1.2176元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.2181元 |
| 2026-04-23 | 1.1300元 | 1.2185元 |
| 2026-04-22 | 1.1305元 | 1.2190元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 1.2186元 |
| 2026-04-20 | 1.1297元 | 1.2182元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.2178元 |
| 2026-04-16 | 1.1290元 | 1.2175元 |
| 2026-04-15 | 1.1289元 | 1.2174元 |
| 2026-04-14 | 1.1286元 | 1.2171元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.2168元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.2166元 |
| 2026-04-09 | 1.1281元 | 1.2166元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.2167元 |
| 2026-04-03 | 1.1278元 | 1.2163元 |
| 2026-04-02 | 1.1270元 | 1.2155元 |
| 2026-04-01 | 1.1270元 | 1.2155元 |
| 2026-03-31 | 1.1271元 | 1.2156元 |
| 2026-03-30 | 1.1270元 | 1.2155元 |
| 2026-03-27 | 1.1265元 | 1.2150元 |
| 2026-03-26 | 1.1259元 | 1.2144元 |
| 2026-03-25 | 1.1258元 | 1.2143元 |
| 2026-03-24 | 1.1256元 | 1.2141元 |
| 2026-03-23 | 1.1255元 | 1.2140元 |
| 2026-03-20 | 1.1258元 | 1.2143元 |
| 2026-03-19 | 1.1254元 | 1.2139元 |
| 2026-03-18 | 1.1251元 | 1.2136元 |
| 2026-03-17 | 1.1245元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.1244元 | 1.2129元 |
| 2026-03-13 | 1.1245元 | 1.2130元 |