易方达信用债债券D (020082.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-05-08) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1758 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券C |
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易方达信用债债券D(020082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |