易方达信用债债券D (020082.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2023-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-05-08) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1758 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达信用债债券(000032) 、易方达信用债债券C |
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易方达信用债债券D(020082) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 40.51亿 | 35.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 37.05亿 | 33.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 51.91亿 | 46.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 94.41亿 | 82.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 75.30亿 | 66.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 80.76亿 | 70.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 69.50亿 | 61.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 79.83亿 | 70.11亿元 | -- |