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净值&收盘价
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概况
公告
易方达信用债债券D
(020082.jj )
申
基金经理
纪玲云
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-30
总资产规模
77.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1307
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.35%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.69%
(1660 / 7450)
相关基金:
主从基金:
易方达信用债债券A
、
易方达信用债债券C
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易方达信用债债券D(020082) - 基金投资策略和运作
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