金信民富债券A(020078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0172元 | 1.3667元 |
| 2026-09-01 | 1.0172元 | 1.3667元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.3665元 |
| 2026-08-28 | 1.0169元 | 1.3664元 |
| 2026-08-27 | 1.0168元 | 1.3663元 |
| 2026-08-26 | 1.0171元 | 1.3666元 |
| 2026-08-25 | 1.0174元 | 1.3669元 |
| 2026-08-24 | 1.0174元 | 1.3669元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.3667元 |
| 2026-08-20 | 1.0174元 | 1.3669元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.3670元 |
| 2026-08-18 | 1.0185元 | 1.3680元 |
| 2026-08-17 | 1.0308元 | 1.3803元 |
| 2026-08-14 | 1.0306元 | 1.3801元 |
| 2026-08-13 | 1.0307元 | 1.3802元 |
| 2026-08-12 | 1.0303元 | 1.3798元 |
| 2026-08-11 | 1.0305元 | 1.3800元 |
| 2026-08-10 | 1.0311元 | 1.3806元 |
| 2026-08-07 | 1.0301元 | 1.3796元 |
| 2026-08-06 | 1.0295元 | 1.3790元 |
| 2026-08-05 | 1.0295元 | 1.3790元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.3790元 |
| 2026-08-03 | 1.0293元 | 1.3788元 |
| 2026-07-31 | 1.0293元 | 1.3788元 |
| 2026-07-30 | 1.0293元 | 1.3788元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.3773元 |
| 2026-07-28 | 1.0284元 | 1.3779元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.3779元 |
| 2026-07-24 | 1.0284元 | 1.3779元 |
| 2026-07-23 | 1.0284元 | 1.3779元 |
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.3778元 |
| 2026-07-21 | 1.0268元 | 1.3763元 |
| 2026-07-20 | 1.0267元 | 1.3762元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.3766元 |
| 2026-07-16 | 1.0265元 | 1.3760元 |
| 2026-07-15 | 1.0266元 | 1.3761元 |
| 2026-07-14 | 1.0268元 | 1.3763元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.3764元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.3770元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-07-08 | 1.0276元 | 1.3771元 |
| 2026-07-07 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-07-06 | 1.0275元 | 1.3770元 |
| 2026-07-03 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.3771元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.3772元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.3780元 |
| 2026-06-29 | 1.0293元 | 1.3788元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.3780元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.3777元 |