金信民富债券A (020078.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模9,986.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (84 / 7387)
相关基金:	主从基金: 金信民富债券C 、金信民富债券E
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金信民富债券A(020078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

金信民富债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	314.42万元	0.30%	62.88万元	0.06%
2025-06-30	210.82万元	0.30%	42.16万元	0.06%
2024-12-31	367.36万元	0.30%	73.47万元	0.06%