金信民富债券A (020078.jj ) 金信基金管理有限公司申	基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模9,986.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.0275元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (84 / 7387)
相关基金:	主从基金: 金信民富债券C 、金信民富债券E
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金信民富债券A(020078) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9,312.93万	93.01%
	(其中) 债券	9,312.93万	93.01%
2	银行存款及结算备付金	699.98万	6.99%

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