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概况
announcement
金信民富债券A
(020078.jj )
金信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
4.95亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0169
元
(
2025-12-30
)
基金经理
杨杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.06%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.47%
(69 / 7160)
相关基金:
主从基金:
金信民富债券C
、
金信民富债券E
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金信民富债券A(020078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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金信民富债券A.(020078) 历史总基金份额和总规模曲线图
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金信民富债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
4.95亿
4.90亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
9.12亿
8.81亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
9.07亿
8.82亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
8.57亿
8.33亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
1,516.91万
1,510.57万
元
--
2024-06-30
1.04
元
13.90亿
13.34亿
元
--
2024-03-31
--
12.33亿
9.18亿
元
--