金信民富债券A(020078) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.00亿 | 9,765.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 9,986.83万 | 9,762.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.00亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4.95亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.12亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.07亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.57亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,516.91万 | 1,510.57万元 | -- |