金信民富债券A(020078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.3770元 |
| 2026-07-09 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-07-08 | 1.0276元 | 1.3771元 |
| 2026-07-07 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-07-06 | 1.0275元 | 1.3770元 |
| 2026-07-03 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.3771元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.3772元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.3780元 |
| 2026-06-29 | 1.0293元 | 1.3788元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.3780元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.3777元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.3770元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.3769元 |
| 2026-06-22 | 1.0278元 | 1.3773元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.3774元 |
| 2026-06-17 | 1.0276元 | 1.3771元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.0269元 | 1.3764元 |
| 2026-06-12 | 1.0269元 | 1.3764元 |
| 2026-06-11 | 1.0270元 | 1.3765元 |
| 2026-06-10 | 1.0272元 | 1.3767元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.3770元 |
| 2026-06-08 | 1.0277元 | 1.3772元 |
| 2026-06-05 | 1.0278元 | 1.3773元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.0278元 | 1.3773元 |
| 2026-06-02 | 1.0278元 | 1.3773元 |
| 2026-06-01 | 1.0279元 | 1.3774元 |
| 2026-05-29 | 1.0277元 | 1.3772元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.3771元 |
| 2026-05-27 | 1.0274元 | 1.3769元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.3764元 |
| 2026-05-25 | 1.0266元 | 1.3761元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.3760元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.3761元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.3761元 |
| 2026-05-19 | 1.0265元 | 1.3760元 |
| 2026-05-18 | 1.0262元 | 1.3757元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.3755元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.3754元 |
| 2026-05-13 | 1.0260元 | 1.3755元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.3753元 |
| 2026-05-11 | 1.0256元 | 1.3751元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.3747元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.3745元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.3744元 |
| 2026-04-30 | 1.0250元 | 1.3745元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.3746元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.3742元 |