金信民富债券A
(020078.jj ) 金信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模4.95亿 (2025-09-30) 基金净值1.0179 (2025-12-19) 基金经理杨杰管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (67 / 7133)
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金信民富债券A(020078) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-07-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-07-242024-07-240.0416 元13.34亿5,551.51万3.99%28.48%
2024-06-242024-06-240.049 元9.18亿4,496.02万4.50%
2024-05-232024-05-230.0572 元9.18亿5,248.42万5.00%
2024-04-292024-04-290.2017 元9.18亿1.85亿15.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。