恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-02-06) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (43 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券A |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,134.38万 | 1,106.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 221.92万 | 219.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,012.15万 | 1,999.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.83亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 12.07亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 27.65亿 | 19.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9.36万 | 6.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,005.72万 | 2,030.70万元 | -- |