恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,589.36万 | 1,516.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 731.26万 | 711.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,134.38万 | 1,106.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 221.92万 | 219.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,012.15万 | 1,999.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.83亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 12.07亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 27.65亿 | 19.79亿元 | -- |