恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,074.00万 | 83.69% |
| (其中) 债券 | 9,074.00万 | 83.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.06万 | 13.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 265.28万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 3.64万 | 0.03% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,074.00万 | 83.69% |
| (其中) 债券 | 9,074.00万 | 83.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.06万 | 13.83% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 265.28万 | 2.45% |
| 4 | 其他资产 | 3.64万 | 0.03% |