恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0338元 (2026-02-06) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.60% (43 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券A |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,103.06万 | 82.12% |
| (其中) 债券 | 1,103.06万 | 82.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 235.19万 | 17.51% |
| 3 | 其他资产 | 4.91万 | 0.37% |
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