估值
净值&收盘价
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概况
公告
恒生前海恒源臻利债券C
(020070.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
731.26万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0451
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.38%
(47 / 7294)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源臻利债券(020069)
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史资产组合