恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (47 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券(020069) |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.0014 元 | 2.69亿 | 37.64万元 | 0.14% | 18.79% |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.047 元 | 2.69亿 | 1,263.69万元 | 4.46% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.052 元 | 9.86亿 | 5,127.32万元 | 4.71% | |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.055 元 | 9.86亿 | 5,423.13万元 | 4.74% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.058 元 | 9.86亿 | 5,718.94万元 | 4.74% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.061 元 | 19.79亿 | 1.21亿元 | 4.75% | 19.23% |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.064 元 | 19.79亿 | 1.27亿元 | 4.80% | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.067 元 | 19.79亿 | 1.33亿元 | 4.79% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.072 元 | 6.35万 | 4,575.17元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |