恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (47 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券(020069) |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.5194元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.5243元 |
| 2026-05-08 | 1.0463元 | 1.5237元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.5235元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.5249元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.5223元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.5223元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.5207元 |
| 2026-04-27 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-04-24 | 1.0440元 | 1.5214元 |
| 2026-04-23 | 1.0441元 | 1.5215元 |
| 2026-04-22 | 1.0446元 | 1.5220元 |
| 2026-04-21 | 1.0432元 | 1.5206元 |
| 2026-04-20 | 1.0428元 | 1.5202元 |
| 2026-04-17 | 1.0422元 | 1.5196元 |
| 2026-04-16 | 1.0415元 | 1.5189元 |
| 2026-04-15 | 1.0397元 | 1.5171元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.5168元 |
| 2026-04-13 | 1.0370元 | 1.5144元 |
| 2026-04-10 | 1.0378元 | 1.5152元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.5158元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.5151元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.5106元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.5087元 |
| 2026-04-02 | 1.0306元 | 1.5080元 |
| 2026-04-01 | 1.0318元 | 1.5092元 |
| 2026-03-31 | 1.0284元 | 1.5058元 |
| 2026-03-30 | 1.0318元 | 1.5092元 |
| 2026-03-27 | 1.0338元 | 1.5112元 |
| 2026-03-26 | 1.0329元 | 1.5103元 |
| 2026-03-25 | 1.0353元 | 1.5127元 |
| 2026-03-24 | 1.0329元 | 1.5103元 |
| 2026-03-23 | 1.0284元 | 1.5058元 |
| 2026-03-20 | 1.0291元 | 1.5065元 |
| 2026-03-19 | 1.0298元 | 1.5072元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.5096元 |
| 2026-03-17 | 1.0307元 | 1.5081元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.5116元 |
| 2026-03-13 | 1.0345元 | 1.5119元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.5135元 |
| 2026-03-11 | 1.0376元 | 1.5150元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.5132元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.5118元 |
| 2026-03-06 | 1.0344元 | 1.5118元 |
| 2026-03-05 | 1.0335元 | 1.5109元 |
| 2026-03-04 | 1.0336元 | 1.5110元 |
| 2026-03-03 | 1.0337元 | 1.5111元 |