恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0436元 | 1.5210元 |
| 2026-09-15 | 1.0432元 | 1.5206元 |
| 2026-09-14 | 1.0433元 | 1.5207元 |
| 2026-09-11 | 1.0429元 | 1.5203元 |
| 2026-09-10 | 1.0432元 | 1.5206元 |
| 2026-09-09 | 1.0434元 | 1.5208元 |
| 2026-09-08 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-09-07 | 1.0436元 | 1.5210元 |
| 2026-09-04 | 1.0435元 | 1.5209元 |
| 2026-09-03 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-09-02 | 1.0431元 | 1.5205元 |
| 2026-09-01 | 1.0436元 | 1.5210元 |
| 2026-08-31 | 1.0435元 | 1.5209元 |
| 2026-08-28 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-08-27 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-08-26 | 1.0439元 | 1.5213元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.5214元 |
| 2026-08-24 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-08-21 | 1.0436元 | 1.5210元 |
| 2026-08-20 | 1.0435元 | 1.5209元 |
| 2026-08-19 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-08-18 | 1.0450元 | 1.5224元 |
| 2026-08-17 | 1.0447元 | 1.5221元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.5214元 |
| 2026-08-13 | 1.0440元 | 1.5214元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.5222元 |
| 2026-08-11 | 1.0452元 | 1.5226元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-08-07 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-08-06 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-08-05 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-08-04 | 1.0452元 | 1.5226元 |
| 2026-08-03 | 1.0449元 | 1.5223元 |
| 2026-07-31 | 1.0450元 | 1.5224元 |
| 2026-07-30 | 1.0446元 | 1.5220元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.5219元 |
| 2026-07-28 | 1.0439元 | 1.5213元 |
| 2026-07-27 | 1.0446元 | 1.5220元 |
| 2026-07-24 | 1.0439元 | 1.5213元 |
| 2026-07-23 | 1.0445元 | 1.5219元 |
| 2026-07-22 | 1.0443元 | 1.5217元 |
| 2026-07-21 | 1.0442元 | 1.5216元 |
| 2026-07-20 | 1.0435元 | 1.5209元 |
| 2026-07-17 | 1.0435元 | 1.5209元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-07-15 | 1.0442元 | 1.5216元 |
| 2026-07-14 | 1.0448元 | 1.5222元 |
| 2026-07-13 | 1.0437元 | 1.5211元 |
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.5221元 |
| 2026-07-09 | 1.0454元 | 1.5228元 |