恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0447元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (46 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券(020069) |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.5221元 |
| 2026-07-09 | 1.0454元 | 1.5228元 |
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.5223元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.5225元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.5232元 |
| 2026-07-03 | 1.0457元 | 1.5231元 |
| 2026-07-02 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.5244元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.5256元 |
| 2026-06-29 | 1.0471元 | 1.5245元 |
| 2026-06-26 | 1.0461元 | 1.5235元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.5236元 |
| 2026-06-24 | 1.0457元 | 1.5231元 |
| 2026-06-23 | 1.0446元 | 1.5220元 |
| 2026-06-22 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-06-18 | 1.0454元 | 1.5228元 |
| 2026-06-17 | 1.0458元 | 1.5232元 |
| 2026-06-16 | 1.0458元 | 1.5232元 |
| 2026-06-15 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-06-12 | 1.0453元 | 1.5227元 |
| 2026-06-11 | 1.0453元 | 1.5227元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.5226元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.5227元 |
| 2026-06-08 | 1.0442元 | 1.5216元 |
| 2026-06-05 | 1.0455元 | 1.5229元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.5245元 |
| 2026-06-03 | 1.0467元 | 1.5241元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.5246元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.5243元 |
| 2026-05-29 | 1.0457元 | 1.5231元 |
| 2026-05-28 | 1.0473元 | 1.5247元 |
| 2026-05-27 | 1.0445元 | 1.5219元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.5213元 |
| 2026-05-25 | 1.0440元 | 1.5214元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.5204元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.5193元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.5217元 |
| 2026-05-19 | 1.0451元 | 1.5225元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.5193元 |
| 2026-05-15 | 1.0420元 | 1.5194元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.5208元 |
| 2026-05-13 | 1.0463元 | 1.5237元 |
| 2026-05-12 | 1.0456元 | 1.5230元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.5243元 |
| 2026-05-08 | 1.0463元 | 1.5237元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.5235元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.5249元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.5223元 |
| 2026-04-29 | 1.0449元 | 1.5223元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.5207元 |