恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0451元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.38% (47 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源臻利债券(020069) |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 0.40% | -0.78% | 1.60% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | -0.19% | -0.39% | -0.02% | 0.29% | 0.010% | 0.010% | 0.05% | 0.03% | 0.54% | 0.76% | -0.06% | 0.51% | 1.53% |
| 2024 | -2.19% | 1.75% | -1.17% | -0.05% | -0.56% | 49.99% | -0.24% | 0.01% | -0.01% | 0.14% | 0.32% | 0.99% | 48.41% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% | 0.41% |