恒生前海恒源臻利债券C
(020070.jj )
基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模1,589.36万 (2026-06-30) 基金净值1.0436 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (39 / 7477)
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.72%0.40%-0.78%1.60%0.08%0.24%-0.31%-0.14%0.010%------1.81%
2025-0.19%-0.39%-0.02%0.29%0.010%0.010%0.05%0.03%0.54%0.76%-0.06%0.51%1.53%
2024-2.19%1.75%-1.17%-0.05%-0.56%49.99%-0.24%0.01%-0.01%0.14%0.32%0.99%48.41%
2023----------------------0.41%0.41%