恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.06万元 | 0.30% | 1.02万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 3.06万元 | 0.30% | 1.02万元 | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 278.74万元 | 0.30% | 92.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 278.74万元 | 0.30% | 92.91万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 245.66万元 | 0.30% | 81.89万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 245.66万元 | 0.30% | 81.89万元 | 0.10% |