富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-02-02) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4341 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式C |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 66.60万 | 59.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 25.42万 | 22.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 31.47万 | 28.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 30.90万 | 27.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 155.30万 | 140.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 39.37万 | 35.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 41.47万 | 37.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,131.72 | 1,974.00元 | -- |