富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-01-30) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4389 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式C |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | 0.09% | -0.05% | 0.26% | 0.28% | 0.19% | 0.21% | 0.13% | 0.12% | 0.09% | 0.24% | 0.11% | 0.11% | 1.78% |
| 2024 | 0.50% | 0.41% | 0.15% | 0.40% | 0.48% | 0.26% | 0.25% | 0.06% | -0.009% | 0.25% | 0.36% | 0.36% | 3.52% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- |