富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4617 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式(013663) 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式C |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-06 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-08 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-25 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |