富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1273元 (2026-01-30) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4336 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式C |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-22 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-16 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-09 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-23 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-19 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |