富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4610 / 7297) |
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