富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4610 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式(013663) 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |