富国安福30天滚动持有短债债券发起式E (020068.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1274元 (2026-02-02) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4341 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 、富国安福30天滚动持有短债债券发起式C |
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 15.00 | 2.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 21.00 | 7.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 16.00 | 2.59万元 | -- |