永赢悦享债券C(020056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-11 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-31 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |