永赢悦享债券C(020056) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 987.48万 | 5.47% |
| (其中) 股票 | 987.48万 | 5.47% | |
| 2 | 基金投资 | 823.44万 | 4.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.50亿 | 82.83% |
| (其中) 债券 | 1.50亿 | 82.83% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 499.88万 | 2.77% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 783.88万 | 4.34% |
| 6 | 其他资产 | 6.97万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 448.33万 | 2.48% |
| 采矿业 | 131.17万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.06万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.03万 | 0.20% |
| 金融业 | 35.62万 | 0.20% |
| 建筑业 | 29.19万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 19.61万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.86万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 92.72万 | 0.51% |
| 材料 | 49.93万 | 0.28% |
| 必需消费品 | 33.34万 | 0.18% |
| 公用事业 | 21.86万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 18.38万 | 0.10% |
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