永赢悦享债券C (020056.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5592 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券B |
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永赢悦享债券C(020056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |