永赢悦享债券C (020056.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇李楠基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6373 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券B |
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永赢悦享债券C(020056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-04 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |