永赢悦享债券C (020056.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0331元 (2026-07-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6471 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券B |
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永赢悦享债券C(020056) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | 0.36% | -0.35% | 0.59% | -0.30% | -1.58% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% |
| 2025 | -0.34% | -0.43% | 0.10% | 0.25% | 0.16% | 0.33% | 0.54% | 0.68% | 0.27% | -0.13% | -0.55% | 0.16% | 1.03% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.13% | 0.29% | -0.40% | 0.71% | -0.28% | 0.42% | 1.30% | 2.27% |