永赢悦享债券C (020056.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇李楠基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5243 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢悦享债券(020055) 、永赢悦享债券B |
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永赢悦享债券C(020056) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.44亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.65亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.97亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8.08亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 27.57亿 | 27.34亿元 | -- |