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公告
永赢悦享债券C
(020056.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
1.54亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0420
元
(
2026-02-13
)
基金经理
刘星宇
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5283 / 7216)
相关基金:
主从基金:
永赢悦享债券A
、
永赢悦享债券B
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永赢悦享债券C(020056) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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永赢悦享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
1.54亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
1.90亿
1.83亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
2.65亿
2.59亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.97亿
3.91亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
8.08亿
7.90亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
27.57亿
27.34亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
55.41亿
55.28亿
元
--